证券代码：300729            证券简称：乐歌股份            公告编号：2024-107 债券代码：123072            债券简称：乐歌转债                乐歌东谈主体工学科技股份有限公司          对于“乐歌转债”回售的第五次教导性公告     本公司及董事会举座成员保证信息浮现的内容竟然、准确、完好，莫得虚  假记录、误导性敷陈或首要遗漏。    相等教导： 有的“乐歌转债”。扬弃当今，“乐歌转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投 资者聘任回售可能会带来亏本，敬请投资者注重风险。    乐歌东谈主体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 31 日连结九个来回日的收盘价低于当期“乐歌转债”转 股价钱 34.78 元/股的 70%，即 24.35 元/股；2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 29 日连结二十一个来回日的收盘价钱低于当期转股价 33.23 元/股（因向特定对象发 行股票上市，自 2024 年 11 月 1 日起，“乐歌转债”转股价钱由 34.78 元/股调治 为 33.23 元/股）的 70%，即 23.26 元/股。且“乐歌转债”处于临了两个计息年 度，证据《乐歌东谈主体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可疏通公司 债券召募说明书》（ 以下简称“召募说明书”）的商定，“乐歌转债”的有条 件回售条件收效，现将“乐歌转债”回售相关事项公告如下：    一、回售情况轮廓    证据《召募说明书》，有条件回售条件的商定如下：    本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司股票在职意连结三十个来回 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债 沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来回日内 发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行 的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则 在调治前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱诡计，在调治后的来回日按调 整后的转股价钱和收盘价钱诡计。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述连 续三十个来回日须从转股价钱调治之后的第一个来回日起重新诡计。    本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债捏有东谈主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实行回售的，初春少女该计息年度不应再利用回 售权，可转债捏有东谈主不可屡次利用部分回售权。    “乐歌转债”当今正处于临了两个计息年度，且公司股票自 2024 年 10 月 价钱 34.78 元/股的 70%，即 24.35 元/股；2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 29 日连结二十一个来回日的收盘价钱低于当期转股价 33.23 元/股（因向特定对象发 行股票上市，自 2024 年 11 月 1 日起，“乐歌转债”转股价钱由 34.78 元/股调治 为 33.23 元/股）的 70%，即 23.26 元/股。证据《召募说明书》中的商定，“乐歌 转债”回售条件收效。    证据《召募说明书》的商定，当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=3.50%（“乐歌转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 10 月 21 日至    诡计可得：IA=100×3.50%×43/365=0.412 元/张（含税）。    由上可得“乐歌转债”本次回售价钱为 100.412 元/张（含息、税）。    证据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券利 息个东谈主所得税代扣代缴使命的见告》（国税函2003612 号）、《对于境外投资 机构境内债券市集企业所得税、升值税的见告》（财税2018108 号）过火他相 关税收法律、法例的相关章程，①对于捏有“乐歌转债”的个东谈主投资者和证券投 资基金债券捏有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司 不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.330 元/张；②对于捏有“乐歌转债” 的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），证据《对于境外机构投资境内债券市集企 业所得税、升值税策略的见告》（财税 2018108号章程），免征所得税，回售 实质所得为 100.412 元/张；③对于捏有“乐歌转债”的其他债券捏有者应自行 交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.412 元/张，自行缴 纳债券利息所得税。    “乐歌转债”捏有东谈主可回售部分能够沿路未转股的“乐歌转债”。“乐歌转 债”捏有东谈主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售重要和付款神气    按照《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第 15 号--可疏通公司债券》 等关系章程，公司应当在知足回售条件的次一来回日开市前浮现回售公告，尔后 在回售期杀青前每个来回日浮现 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、 呈报本领、回售价钱、回售重要、付款要领、付款时代、回售条件触发日等内容。 回售条件触发日与回售呈报期首日的断绝期限应当不超过 15 个来回日。公司将 在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上 述相关回售的公告。      利用回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回 售呈报期内通过深圳证券来回所来回系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。 回售呈报还是证据，不可淹没。淌若呈报当日未能申答复捷，可于次日接续呈报 （限呈报期内）。债券捏有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售 权的无条件废除。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券 捏有东谈主的该笔回售呈报业务失效。      公司将按前述章程的回售价钱回购“乐歌转债”，公司交付中国证券登记结 算有限职守公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登 记结算有限职守公司深圳分公司的相关业务法律讲解，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 年 12 月 16 日。回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影 响。      三、回售本领的来回和转股      “乐歌转债”在回售期内将接续来回，但暂停转股，在吞并来回日内，若“乐 歌转债”捏有东谈主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下划定 科罚肯求：来回、回售、转托管。      特此公告。                            乐歌东谈主体工学科技股份有限公司董事会

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